Nell’area funzionale della tesoreria, DocFinance gestisce l’automazione degli incassi e dei pagamenti, le operazioni finanziarie, il controllo delle condizioni bancarie applicate sui finanziamenti, mutui e conti correnti, la riconciliazione bancaria ovvero la corrispondenza tra le registrazioni contabili e i movimenti riportati nell’estratto conto.

Con le funzionalità di DocFinance dell’area pianificazione il cash flow non sarà più un’operazione ad occhi chiusi, grazie alla proiezione saldi, la manovra finanziaria, la creazione degli scenari di cash flow e confronti tra varie opzioni sarà possibile avere previsioni chiare e consuntivi senza sorprese.

La gestione accentrata della tesoreria permette l’ottimizzazione dei flussi di cassa all’interno delle società del gruppo, permettendo così di mantenere il controllo sulla situazione delle disponibilità finanziarie e della liquidità anche negli scenari complessi di gruppi societari con la presenza di diversi conti correnti.

DocFinance permette un interfacciamento strutturato con oltre 300 ERP nazionali e internazionali, tra cui Microsoft Dynamics 365 Business Central, e qualsiasi tipologia di provider bancario, detto anche PSP (Payment service provider), italiano, europeo, americano e ovunque nel mondo, permettendo alle aziende di gestire il loro business commerciale nazionale o internazionale senza limiti geografici.

L’integrazione con oltre 20 Fintech permette a DocFinance di gestire:

• Pagamenti in qualsiasi valuta internazionale.
• Valutazione del rischio, o Risk Management, attraverso analisi di documentazione, statistiche e tendenze di mercato.
• La Supply Chain Finance, un insieme di soluzioni che permettono di gestire la liquidità in eccesso, come il Dynamic Discounting, ovvero lo sconto dinamico proposto ai fornitori in funzione di pagamenti anticipati, e il Confirming una tecnica innovativa che delega all’istituto bancario la gestione del debito commerciale ai fornitori.
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